2021年度兰州市第三人民医院部门决算

发布时间:2022-09-14 | 来源:兰州市第三人民医院 | 点击数:4298

2021年度兰州市第三人民医院部门决算

 

 目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

兰州市第三人民医院始建于1979年,198510月正式开院收治病人。医院隶属于兰州市卫生健康委员会。2000121日经兰州市编委批准在我院成立“兰州市精神卫生中心”,其主要职责是:普及心理卫生知识,预防和干预心理及行为问题的发生,提供心理咨询与治疗。

二、机构设置

行政、后勤部门共设17个科,分别是:党委办公室、院长办公室、财务科、总务科、医务科、精神卫生保健所(公共卫生科)、营养科、保卫科、护理部、人事科、信息科、工会、医保科、医院感染科、审计科、运营发展科、质量控制科。医疗、医技部门共设19个科,分别是一病区、二病区、三病区、四病区、门诊(急诊)、中医科、康复科、功能检查科、检验科、药械科(药剂科)、 CT室(放射科)、五病区(内设)、六病区、医学装备科、老年病科、老年护理院、儿少心理卫生科、心理危机干预中心、睡眠障碍病房。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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二、收入决算表

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三、支出决算表

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四、财政拨款收入支出决算总表

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五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

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九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计11,306.12万元。收、支较上年决算数 减少2,052.54 ,下降15.36%,主要原因是由于疫情影响收入支出都减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计11,282.81万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3,063.72万元,占27.15%;事业收入7,631.17 元,占67.64%;其他 收入587.93万元,占5.21%

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计11,299.65万元,其中:基本支出9,898.76万元,占87.60%;项目支出 1,400.88万元,占12.40%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计3,078.22万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各 减少1,412.70万元,下降31.46%。主要原因是本年减少了基建及疫情专项拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出3,075.86万元,较上年决算数减少726.67 元,下降19.11%。主要原因是财政减少了基建及疫情专项资金。主要用于以下几个方面:

1科学技术支出    年初预算数为0.00万元,支出决算为0.99万元,完成年初预算的0.00%, 决算数大于预算数的主要原因是追加预算科研项目经费。

2社会保障和就业支出  年初预算数为0.00万元,支出决算为91.75万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算退休人员取暖费及专家工作补贴。

3卫生健康支出   年初预算数为1,757.38万元,支出决算为2,983.13万元,完成年初预算的169.75%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算人员奖励金及专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,848.74万元。其中:人员经费1,848.74 万元,较上年决算数增加18.76万元,增长1.03%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、抚恤金、奖励金。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0.00%,主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0.00%,主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万 元,完成年初预算的0.00%,主要原因是主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。


八、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。本年度会议费支出0.00万元,较上 年决算数减少11.26 元,下降100.00%,主要原因是本年科研经费没有会议费支出。本年度培训费支出 42.17万元,较上年决算数 增加6.16 元,增长17.11%,主要原因是专项资金培训费支出增加。

九、政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出合计761.54万元,其中:政府采购货物支出 543.93万元、政府采购工程支出169.80万元、政府采购服务支出47.81万元。授予中小企业合同金额 761.54万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额489.98万元,占政府 采购支出总额的64.34%

十、国有资产占用情况说明

截至20211231日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、 主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1 辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车 0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于接送职工上下班。单价50 元(含)以上通用设备4台(套),单价100万元(含)以上专用设备9台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展。根据预算绩效管理要求,本部门对19个项目开展了绩效自评,自评项目19项,涉及资金1726.58万元。从评价情况来看,除因不可抗力导致部分项目和绩效指标未达到预期外,整体绩效完成情况较好。

(二)绩效目标自评表

1.金城名(中)医、金城名护士工作补贴项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为优。项目全年预算数为7.2万元,执行数为7.2万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是按时发放工作补贴,专家满意度较高;二是保障专家全心投入工作,提升医疗水平。

2.兰州市卫生健康科技发展项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为中。项目全年预算数为4万元,执行数为1万元,完成预算的25%。主要产出和效果:一是项目按期验收结题;二是一定程度上提高了学科建设和科研能力。发现的问题及原因,因疫情原因,部分资金未及时支付,相关论文未发表。下一步改进措施,一是督促项目负责组加快资金支付进度,二是要求项目负责组做好项目开展计划。

3.首席专家、青年专家补贴及工作室运行经费绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为优。项目全年预算数为26万元,执行数为26万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是按时发放工作补贴,专家满意度较高;二是保障专家全心投入工作,提升医疗水平。

4.医养结合项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为良。项目全年预算数为150万元,执行数为126.6万元,完成预算的84.4%。主要产出和效果:一是建立了老年人失智失能综合评估系统;二是提高了安宁疗护设施设备,提升了团队服务水平。发现的问题及原因,一是因入住率不达标,部分设备使用率不高,二是团队服务水平和服务能力有待进一步提升。下一步改进措施,一是加强团队培训力度,提高照护质量,二是进一步推进建立“友好社区”,满足老年人多层次需求。

5.肇事肇祸及强制医疗补助绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为优。项目全年预算数为400万元,执行数为361.86万元,完成预算的90.47%。主要产出和效果:一是降低了肇事肇祸及强制医疗危害风险,促进社会和谐稳定;二是确保应收尽收,减轻患者家属经济负担。发现的问题及原因,因疫情影响,来院就诊患者减少,未完成全年预算数。下一步改进措施,规范诊疗,提高肇事肇祸及强制医疗患者收治率,维护社会和谐稳定。

6.柔性引进高层次人才津补贴绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为优。项目全年预算数为33.33万元,执行数为33.33万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是按时发放工作补贴,专家满意度较高;二是提高临床科室医疗服务能力,提升医院整体医疗水平。

7.政策性补亏项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为优。项目全年预算数为59.08万元,执行数为58.08万元,完成预算的99.53%。主要产出和效果:一是保障人员经费支出,稳定职工队伍;二是明显减少医务人员非合理用药情况,规范诊疗水平。

8.重点学科建设项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为优。项目全年预算数为291.70万元,执行数为270.89万元,完成预算的92.87%。主要产出和效果:一是开展微生物药敏实验将提高抗菌药物合理使用,避免细菌耐药性的产生,提高疗效;二是搭建微生物实验室,提高检测准确性。

9.医疗服务与保障能力提升项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为优。项目全年预算数为90.5万元,执行数为90.48万元,完成预算的99.98%。主要产出和效果:一是第三方协助建立医院内控体系,有效提升了医院管理水平;二是购置院感系统和风险评估系统,有效提升了医院公共卫生安全。

10.重大传染病防控补助资金(长效针剂项目)绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为优。项目全年预算数为33万元,执行数为33万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目的实施,评估第二代长效针剂维持治疗精神分裂症的治疗效果、社会和经济效益,探索创新严重精神障碍社区管理模式,为政府部门完善严重精神障碍患者救助救治政策提供决策依据。

11.疫情防控经费绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为优。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是对全院封闭管理,确保医院正常运转;二是印刷心理援助手册,缓解社会大众焦虑情绪。三是提高医院应急处置能力。

12.非财政性资金科研项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为优。项目全年预算数为8.8万元,执行数为8.8万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是按时完成科研项目,发表学术论文,项目验收结题。二是提高了医院科研水平。                

13.第三方核酸检测经费绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为优。项目全年预算数为4.86万元,执行数为4.86万元,完成预算的100%。主要产出和效果:加强疫情防控,阻断疫情传播,落实疫情防控政策;发现的问题及原因,因疫情期间,核酸检测量较大,检验科不能按时完成检验任务,部分核酸检测由第三方完成下一步改进措施,一是配齐核酸检验人员,保证保质保量完成检测任务。二是减轻检验人员其他工作压力,核酸统计等其他工作交由其他科室完成。

14.核酸实验室及医技楼综合楼建设项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为优。项目全年预算数为177.11万元,执行数为177.11万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是按期支付核酸实验室尾款及医技楼综合楼质保金;二是保证核酸实验室正常投入运行。

15.药物基因检测精准治疗青少年抑郁症患者的疗效及不良反应的研究绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为优。项目全年预算数为1万元,执行数为0.99万元,完成预算的99%。主要产出和效果:完成论文一篇和数据收集。发现的问题及原因,因疫情影响,该项目工作进展缓慢,尚未结题,未形成科技报告。下一步改进措施,根据项目要求制定实施方案,按阶段支付资金,及时形成科研成果。

16.抗疫专项资金绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为差。项目全年预算数为40万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要原因:疫情期间,各地疫情趋紧,造成PCR扩增仪无现货供应,招标采购项目未实施。

17.省级科技计划专项资金绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为差。项目全年预算数为6万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要原因为:项目下达时间较迟,加之疫情原因,医院实行闭环管理,项目未有实质性进展,计划结转下年实施。

18.重大传染病防控补助绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为差。项目全年预算数为185万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要原因为: 因疫情原因,医院实行闭环管理,项目未有实质性进展,计划结转下年实施。

19.机构运行补助(非税)资金绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为差。项目全年预算数为9万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要原因为:因医院西侧政府规划T244#道路,从2021年3月中旬开始道路一直处于停工状态,导致我院原计划安装大门智能门禁系统未执行。

(三)部门绩效评价结果

本年度自评为优的项目13个,自评为良的项目1个,自评为中的项目1个,自评为差的项目4个,完成情况良好。我单位整体支出绩效自评执行率为97.31%。


注:绩效自评表见附表

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


附件:

兰州市第三人民医院绩效自评表.xls




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